有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成30年4月23日現在 | 第3期 平成31年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,588 | 2,503 |
| 親投資信託受益証券 | 1,425,653 | 1,572,866 |
| 流動資産合計 | 1,427,241 | 1,575,369 |
| 資産合計 | 1,427,241 | 1,575,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 182 | 181 |
| 未払委託者報酬 | 1,322 | 1,331 |
| 流動負債合計 | 1,504 | 1,512 |
| 負債合計 | 1,504 | 1,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 425,737 | 573,857 |
| (分配準備積立金) | 425,737 | 573,857 |
| 元本等合計 | 1,425,737 | 1,573,857 |
| 純資産合計 | 1,425,737 | 1,573,857 |
| 負債純資産合計 | 1,427,241 | 1,575,369 |
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