有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年4月21日)
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,299,583円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,299,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2995円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 278,736,365,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,861,310,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,875,055,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,365,987,205口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0529円 |
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