有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/22-2023/04/21)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,230,858,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,537,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,170,320,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 814,772,629口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6637円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 949,341,168,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,674,083円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 949,099,494,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,676,164,468口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3410円 |
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