有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月22日-令和4年4月21日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,931,091,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,223,974円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,906,867,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 759,103,645口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5120円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 724,842,441,667円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,767,385,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 723,075,055,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,189,732,491口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9665円 |
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