有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月22日-平成30年4月23日)
| 平成30年4月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,441,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,441,505円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4415円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年4月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 306,777,616,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,404,344,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 304,373,272,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,687,429,989口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3937円 |
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