有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 434,236,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,898円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,896,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 295,192,678口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4699円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 335,747,641,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,156,570円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,666,485,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,583,257,214口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4754円 |
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