有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/22-2024/04/22)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 264,192,989円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,083円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,071,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,109,308口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7666円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,480,079,630,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,447,445,963円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,477,632,184,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,408,815,895口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.9875円 |
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