有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,316,138,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,664,927円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,289,473,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 588,250,176口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1920円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 516,108,348,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,756,097円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 515,875,592,785円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,304,079,087口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1949円 |
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