BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-07(…
- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月26日-平成29年7月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 5,454,819,545 | 85.07 |
| マーシャル諸島 | 131,167,575 | 2.05 | |
| オランダ | 107,565,150 | 1.68 | |
| カナダ | 97,786,500 | 1.53 | |
| 日本 | 54,943,350 | 0.86 | |
| ケイマン諸島 | 54,063,975 | 0.84 | |
| メキシコ | 50,567,580 | 0.79 | |
| 小 計 | 5,950,913,675 | 92.81 | |
| 社債券 | アメリカ | 176,883,144 | 2.76 |
| ケイマン諸島 | 55,960,329 | 0.87 | |
| 小 計 | 232,843,473 | 3.63 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 228,300,453 | 3.56 | |
| 合計(純資産総額) | 6,412,057,601 | 100.00 | |
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