有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券	アメリカ	706,799,210	36.00
国債証券	アメリカ	179,252,065	9.13
社債券	アメリカ	137,287,146	6.99
	オランダ	54,035,969	2.75
	ケイマン諸島	53,277,545	2.71
	オーストラリア	6,362,745	0.32
	小計	250,963,405	12.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	826,439,168	42.09
合計(純資産総額)		1,963,453,848	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	種別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,114,705,800	56.77
	売建	―	2,246,680,800	△114.42

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。