半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月26日-平成31年7月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券	アメリカ	2,010,974,782	73.80
	マーシャル諸島	92,947,366	3.41
	メキシコ	46,725,923	1.71
	カナダ	44,763,763	1.64
	小 計	2,195,411,834	80.57
社債券	アメリカ	347,653,107	12.76
	オランダ	55,738,562	2.05
	ケイマン諸島	54,530,911	2.00
	ルクセンブルク	40,332,039	1.48
	小 計	498,254,619	18.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		31,144,365	1.14
合計(純資産総額)		2,724,810,818	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	種別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	238,566,800	8.75
	売建	―	2,957,624,960	△108.54

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。