有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券	アメリカ	1,636,147,120	69.10
	マーシャル諸島	54,085,246	2.28
	メキシコ	45,203,828	1.91
	カナダ	44,236,259	1.87
	小 計	1,779,672,453	75.16
社債券	アメリカ	280,983,724	11.87
	オランダ	54,585,315	2.31
	ケイマン諸島	53,502,656	2.26
	ルクセンブルク	38,952,837	1.65
	小 計	428,024,532	18.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		160,176,783	6.76
合計(純資産総額)		2,367,873,768	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	種別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	674,165,300	28.47
	売建	―	2,924,615,950	△123.51

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。