BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-07(…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券 | アメリカ | 4,023,929,848 | 86.16 |
| オランダ | 108,211,600 | 2.32 | |
| マーシャル諸島 | 103,484,244 | 2.22 | |
| カナダ | 96,914,254 | 2.08 | |
| 小 計 | 4,332,539,946 | 92.76 | |
| 社債券 | アメリカ | 174,884,300 | 3.74 |
| ケイマン諸島 | 55,433,711 | 1.19 | |
| 小 計 | 230,318,011 | 4.93 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 107,632,938 | 2.30 | |
| 合計(純資産総額) | 4,670,490,895 | 100.00 | |
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