半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月28日-令和3年7月23日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券	アメリカ	132,321,093	8.03
国債証券	アメリカ	519,110,142	31.49
社債券	アメリカ	157,887,599	9.58
	ケイマン諸島	53,335,228	3.24
	ドイツ	32,060,509	1.94
	小 計	243,283,336	14.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		753,814,337	45.73
合計(純資産総額)		1,648,528,908	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	種別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	59,483,200	3.60
	売建	-	959,145,355	△58.18

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。