- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年1月20日-平成30年1月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(1月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(1月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,263,916,982 | 99.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,983,446 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 2,267,900,428 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 328,843,072 | 1.26 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,413,483,708 | 13.13 |
| 社債券 | 日本 | 22,133,148,944 | 85.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 114,246,923 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 25,989,722,647 | 100.00 | |
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