半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)

(1)【投資状況】

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,066,051,971	99.92
	内 日本	2,066,051,971	99.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,599,107	0.08
純資産総額		2,067,651,078	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		402,458,836	1.70
	内 日本	402,458,836	1.70
社債券		20,748,953,960	87.73
	内 日本	20,748,953,960	87.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,500,431,703	10.57
純資産総額		23,651,844,499	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。