有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)

(1)【投資状況】

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,070,249,641	99.93
	内 日本	2,070,249,641	99.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,533,199	0.07
純資産総額		2,071,782,840	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,144,376	0.17
	内 日本	40,144,376	0.17
特殊債券		327,732,630	1.39
	内 日本	327,732,630	1.39
社債券		10,865,588,084	46.22
	内 日本	10,865,588,084	46.22
その他有価証券		1,999,968,416	8.51
	内 日本	1,999,968,416	8.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,277,274,231	43.71
純資産総額		23,510,707,737	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。