半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/01/20-2025/01/20)

(1)【投資状況】

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,795,932,973	99.89
	内 日本	1,795,932,973	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,963,305	0.11
純資産総額		1,797,896,278	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,887,012,873	24.71
	内 日本	4,887,012,873	24.71
地方債証券		290,306,815	1.47
	内 日本	290,306,815	1.47
特殊債券		699,873,559	3.54
	内 日本	699,873,559	3.54
社債券		1,128,592,661	5.71
	内 日本	1,128,592,661	5.71
その他有価証券		6,997,800,180	35.38
	内 日本	6,997,800,180	35.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,776,867,849	29.20
純資産総額		19,780,453,937	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。