有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/01/20-2024/01/19)

(1)【投資状況】

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,877,168,428	99.90
	内 日本	1,877,168,428	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,807,125	0.10
純資産総額		1,878,975,553	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		799,994,393	3.92
	内 日本	799,994,393	3.92
社債券		4,872,271,493	23.86
	内 日本	4,872,271,493	23.86
その他有価証券		9,999,141,814	48.96
	内 日本	9,999,141,814	48.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,750,525,364	23.26
純資産総額		20,421,933,064	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。