有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/01/20-2023/01/19)

(1)【投資状況】

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,921,316,813	99.89
	内 日本	1,921,316,813	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,174,236	0.11
純資産総額		1,923,491,049	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		7,706,530,242	36.09
	内 日本	7,706,530,242	36.09
その他有価証券		7,999,635,763	37.46
	内 日本	7,999,635,763	37.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,648,678,630	26.45
純資産総額		21,354,844,635	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。