有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

(1)【投資状況】

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,158,845,223	99.91
	内 日本	2,158,845,223	99.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,864,166	0.09
純資産総額		2,160,709,389	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		401,791,686	1.66
	内 日本	401,791,686	1.66
社債券		23,516,915,803	97.28
	内 日本	23,516,915,803	97.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		255,171,749	1.06
純資産総額		24,173,879,238	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。