有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,740,554,699	1.0344	1.0344	-	99.96
	日本			1,800,429,790	1,800,429,780	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 西松建設社債	社債券	1,300,000,000	100.15	100.15	0.5	5.48
	日本			1,301,973,516	1,301,973,516	2020/7/24
2	3回 アプラスフィナンシャル社債	社債券	1,000,000,000	100.12	100.12	0.64	4.21
	日本			1,001,267,025	1,001,267,025	2020/6/19
3	4回 五洋建設社債	社債券	1,000,000,000	100.05	100.05	0.14	4.21
	日本			1,000,548,647	1,000,548,647	2020/9/15
4	47回 ソフトバンク社債	社債券	734,000,000	100.24	100.24	1.36	3.10
	日本			735,777,744	735,777,744	2020/6/18
5	483回 関西電力社債	社債券	700,000,000	100.53	100.53	1.155	2.96
	日本			703,712,232	703,712,232	2020/9/18
6	12回 森ビル社債	社債券	700,000,000	100.46	100.46	0.8	2.96
	日本			703,269,286	703,269,286	2020/11/5
7	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	700,000,000	100.42	100.42	0.614	2.96
	日本			702,995,028	702,995,028	2020/12/18
8	47回 NEC社債	社債券	700,000,000	100.11	100.11	0.412	2.95
	日本			700,801,182	700,801,182	2020/7/17
9	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	100.54	100.54	1.238	2.54
	日本			603,243,806	603,243,806	2020/9/10
10	568回 東京電力社債	社債券	600,000,000	100.47	100.47	1.155	2.54
	日本			602,834,254	602,834,254	2020/9/8
11	4回 堀場製作所社債	社債券	600,000,000	100.34	100.34	0.609	2.53
	日本			602,091,099	602,091,099	2020/10/30
12	316回 北海道電力社債	社債券	600,000,000	100.26	100.26	1.164	2.53
	日本			601,614,791	601,614,791	2020/6/25
13	4回 SCSK社債	社債券	600,000,000	100.07	100.07	0.332	2.53
	日本			600,450,200	600,450,200	2020/6/24
14	6回 楽天社債	社債券	600,000,000	100.01	100.01	0.09	2.53
	日本			600,082,279	600,082,279	2020/6/25
15	27回 三菱UFJリース社債	社債券	500,000,000	100.44	100.44	0.508	2.11
	日本			502,238,008	502,238,008	2021/2/24
16	6回 明治ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.42	100.42	0.519	2.11
	日本			502,115,433	502,115,433	2021/1/28
17	7回 日本特殊陶業社債	社債券	500,000,000	100.15	100.15	0.296	2.11
	日本			500,755,242	500,755,242	2020/10/27
18	15回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.02	100.02	0.11	2.10
	日本			500,121,977	500,121,977	2020/12/8
19	68回 トヨタファイナンス社債	社債券	400,000,000	100.11	100.11	0.171	1.69
	日本			400,469,664	400,469,664	2020/12/18
20	44回 ソフトバンク社債	社債券	300,000,000	100.77	100.77	1.689	1.27
	日本			302,323,264	302,323,264	2020/11/27
21	26回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.73	100.73	1.547	1.27
	日本			302,194,666	302,194,666	2020/9/24
22	28回 双日社債	社債券	300,000,000	100.64	100.64	1.23	1.27
	日本			301,944,848	301,944,848	2020/10/16
23	44回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.64	100.64	0.723	1.27
	日本			301,926,154	301,926,154	2021/2/25
24	566回 東京電力社債	社債券	300,000,000	100.36	100.36	1.222	1.27
	日本			301,091,917	301,091,917	2020/7/29
25	14回 東京都住宅供給公社債券	特殊債券	300,000,000	100.31	100.31	1.47	1.27
	日本			300,941,758	300,941,758	2020/6/19
26	3回 新生銀行社債	社債券	300,000,000	100.21	100.21	0.416	1.27
	日本			300,658,680	300,658,680	2020/10/27
27	3回 J.フロント リテイリング社債	社債券	300,000,000	100.09	100.09	0.302	1.26
	日本			300,298,648	300,298,648	2020/8/5
28	6回 アンリツ社債	社債券	300,000,000	100.09	100.09	0.447	1.26
	日本			300,280,414	300,280,414	2020/6/19
29	4回 日揮社債	社債券	300,000,000	100.04	100.04	0.09	1.26
	日本			300,126,452	300,126,452	2020/10/13
30	15回 大和ハウス工業社債	社債券	300,000,000	100.03	100.03	0.05	1.26
	日本			300,099,616	300,099,616	2020/12/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	1.69
社債券	97.68
合計	99.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。