有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/03/20-2025/03/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,379,603,272	1.0375	1.0376	-	99.12
	日本			1,431,338,478	1,431,476,355	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	大阪メトロ CP 20250415	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.33
	日本			999,787,177	999,787,177	2025/4/15
2	JERA CP 20250425	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.32
	日本			999,673,696	999,673,696	2025/4/25
3	三菱UFJ証券HD CP 20250422	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.32
	日本			999,656,578	999,656,578	2025/4/22
4	三菱UFJニコス CP 20250428	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.32
	日本			999,589,792	999,589,792	2025/4/28
5	ホンダファイナンス CP 20250514	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.32
	日本			999,314,605	999,314,605	2025/5/14
6	東銀リース CP 20250627	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.32
	日本			998,435,411	998,435,411	2025/6/27
7	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.69	99.69	-	5.31
	日本			996,987,875	996,987,875	2025/11/20
8	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	860,000,000	99.84	99.84	0.464	4.57
	日本			858,694,172	858,694,172	2025/12/25
9	1263回 国庫短期証券	国債証券	800,000,000	99.83	99.83	-	4.25
	日本			798,647,873	798,647,873	2025/10/20
10	54回 横浜市公募公債 5年	地方債証券	800,000,000	99.57	99.57	0.02	4.24
	日本			796,610,543	796,610,543	2025/11/25
11	27年度2回 堺市公募公債	地方債証券	700,000,000	99.87	99.87	0.484	3.72
	日本			699,141,037	699,141,037	2025/12/17
12	1226回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.99	99.99	-	2.66
	日本			499,962,358	499,962,358	2025/4/21
13	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.97	99.97	-	2.66
	日本			499,864,310	499,864,310	2025/5/20
14	1257回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.90	99.90	-	2.66
	日本			499,533,056	499,533,056	2025/9/22
15	1244回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.88	99.88	-	2.66
	日本			499,446,482	499,446,482	2025/7/22
16	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.03	100.03	0.58	1.60
	日本			300,117,121	300,117,121	2025/7/16
17	54回 西日本高速道路債券	特殊債券	300,000,000	99.90	99.90	0.07	1.60
	日本			299,720,751	299,720,751	2025/6/20
18	24回 ニチレイ社債	社債券	100,000,000	99.82	99.82	0.25	0.53
	日本			99,826,114	99,826,114	2025/8/29
19	22回 三菱瓦斯化学社債	社債券	100,000,000	99.79	99.79	0.17	0.53
	日本			99,793,522	99,793,522	2025/9/3
20	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	34,000,000	100.02	100.02	0.75	0.18
	日本			34,007,884	34,007,884	2025/4/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	20.21
地方債証券	12.54
特殊債券	1.60
社債券	2.84
その他有価証券	31.94
合計	69.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。