有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/03/21-2024/03/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,496,335,101	1.0353	1.0353	-	99.88
	日本			1,549,155,741	1,549,155,730	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20240614	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.92
	日本			1,999,578,186	1,999,578,186	2024/6/14
2	22回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	1,000,000,000	100.00	100.00	0.2	4.96
	日本			1,000,048,831	1,000,048,831	2024/4/12
3	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20240430	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.96
	日本			999,969,270	999,969,270	2024/4/30
4	東京ガス CP 20240412	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.96
	日本			999,962,411	999,962,411	2024/4/12
5	三菱UFJ証券HD CP 20240513	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.96
	日本			999,938,332	999,938,332	2024/5/13
6	ニッセイ・リース CP 20240430	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.96
	日本			999,912,347	999,912,347	2024/4/30
7	出光興産 CP 20240614	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.96
	日本			999,791,193	999,791,193	2024/6/14
8	東銀リース CP 20240626	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.96
	日本			999,707,483	999,707,483	2024/6/26
9	大阪ガス CP 20240628	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.96
	日本			999,592,714	999,592,714	2024/6/28
10	NTTファイナンス CP 20240628	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.96
	日本			999,566,215	999,566,215	2024/6/28
11	482回 九州電力社債	社債券	900,000,000	100.02	100.02	0.17	4.47
	日本			900,219,040	900,219,040	2024/8/23
12	66回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.00	100.00	0.08	3.97
	日本			800,054,484	800,054,484	2024/5/20
13	7回 J.フロント リテイリング社債	社債券	600,000,000	100.01	100.01	0.2	2.98
	日本			600,098,736	600,098,736	2024/5/22
14	5回 スタンレー電気社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.15	2.48
	日本			500,020,883	500,020,883	2024/4/19
15	1195回 国庫短期証券	国債証券	490,000,000	99.98	99.98	-	2.43
	日本			489,904,766	489,904,766	2024/11/20
16	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	235,000,000	100.02	100.02	0.61	1.17
	日本			235,067,262	235,067,262	2024/4/24
17	49回 住友化学社債	社債券	200,000,000	100.06	100.06	0.944	0.99
	日本			200,122,160	200,122,160	2024/4/25
18	77回 トヨタファイナンス社債	社債券	200,000,000	100.03	100.03	0.145	0.99
	日本			200,073,875	200,073,875	2024/7/25
19	50回 西日本高速道路債券	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.04	0.99
	日本			200,006,420	200,006,420	2024/6/20
20	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	135,000,000	100.10	100.10	0.69	0.67
	日本			135,141,708	135,141,708	2024/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	2.43
社債券	23.67
その他有価証券	49.61
合計	75.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。