有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/03/23-2023/03/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,583,425,152	1.0349	1.0350	-	99.89
	日本			1,638,696,225	1,638,845,032	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20230615	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.43
	日本			1,999,770,986	1,999,770,986	2023/6/15
2	NTTファイナンス CP 20230630	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.43
	日本			1,999,739,650	1,999,739,650	2023/6/30
3	392回 中国電力社債	社債券	1,100,000,000	100.04	100.04	0.13	5.19
	日本			1,100,485,888	1,100,485,888	2023/9/25
4	37回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	1,000,000,000	100.02	100.02	0.29	4.72
	日本			1,000,280,194	1,000,280,194	2023/6/9
5	クレディセゾン CP 20230410	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.72
	日本			999,994,520	999,994,520	2023/4/10
6	三菱UFJ証券HD CP 20230516	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.72
	日本			999,936,964	999,936,964	2023/5/16
7	三井化学 CP 20230529	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.72
	日本			999,927,241	999,927,241	2023/5/29
8	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20230622	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.72
	日本			999,920,410	999,920,410	2023/6/22
9	3回 東京都競馬社債	社債券	900,000,000	100.02	100.02	0.18	4.25
	日本			900,209,714	900,209,714	2023/7/5
10	82回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	800,000,000	99.99	99.99	0.001	3.77
	日本			799,945,127	799,945,127	2024/3/5
11	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	795,000,000	100.03	100.03	0.3	3.75
	日本			795,285,678	795,285,678	2023/6/2
12	87回 日立キャピタル社債	社債券	600,000,000	99.95	99.95	0.06	2.83
	日本			599,710,152	599,710,152	2024/1/19
13	14回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	400,000,000	100.06	100.06	0.43	1.89
	日本			400,258,282	400,258,282	2023/7/24
14	2回 住友三井オートサービス社債	社債券	300,000,000	100.09	100.09	0.23	1.42
	日本			300,276,789	300,276,789	2023/10/31
15	40回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.61	100.61	0.988	0.95
	日本			201,229,145	201,229,145	2023/12/15
16	10回 ダイセル社債	社債券	200,000,000	100.43	100.43	1.05	0.95
	日本			200,865,046	200,865,046	2023/9/13
17	14回 ダイセル社債	社債券	200,000,000	100.02	100.02	0.08	0.94
	日本			200,048,911	200,048,911	2023/12/14
18	27回 大和証券グループ本社社債	社債券	171,000,000	100.02	100.02	0.4	0.81
	日本			171,037,164	171,037,164	2023/4/25
19	29回 大和証券グループ本社社債	社債券	100,000,000	100.11	100.11	0.35	0.47
	日本			100,112,739	100,112,739	2023/12/1
20	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	100,000,000	100.08	100.08	0.18	0.47
	日本			100,084,350	100,084,350	2023/11/27
21	37回 丸井グループ社債	社債券	100,000,000	100.05	100.05	0.12	0.47
	日本			100,059,558	100,059,558	2023/12/1
22	11回 JA三井リース社債	社債券	100,000,000	100.05	100.05	0.2	0.47
	日本			100,052,640	100,052,640	2023/9/7
23	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.01	100.01	0.19	0.47
	日本			100,018,450	100,018,450	2023/6/14
24	375回 中国電力社債	社債券	90,000,000	100.07	100.07	1.049	0.42
	日本			90,063,760	90,063,760	2023/4/25
25	12回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	65,000,000	100.02	100.02	0.44	0.31
	日本			65,013,358	65,013,358	2023/4/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	3.77
社債券	30.77
その他有価証券	37.72
合計	72.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。