有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,702,849,100	1.0345	1.0345	-	99.85
	日本			1,761,597,404	1,761,597,393	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20210618	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.65
	日本			1,999,948,049	1,999,948,049	2021/6/18
2	ソフトバンクG CP 20210419	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.33
	日本			999,953,141	999,953,141	2021/4/19
3	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	700,000,000	100.09	100.09	0.687	3.03
	日本			700,656,842	700,656,842	2021/5/21
4	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	700,000,000	100.01	100.01	0.08	3.03
	日本			700,098,786	700,098,786	2021/6/14
5	21回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.04	100.04	0.1	2.16
	日本			500,200,066	500,200,066	2021/9/10
6	15回 SBIホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.19	100.19	0.44	1.73
	日本			400,780,279	400,780,279	2021/12/6
7	17回 森ビル社債	社債券	400,000,000	100.18	100.18	0.523	1.73
	日本			400,744,386	400,744,386	2021/8/13
8	556回 東京電力社債	社債券	300,000,000	100.46	100.46	1.63	1.30
	日本			301,390,146	301,390,146	2021/7/16
9	290回 北海道電力社債	社債券	300,000,000	100.12	100.12	2.09	1.30
	日本			300,372,378	300,372,378	2021/4/23
10	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.10	100.10	0.592	1.30
	日本			300,311,666	300,311,666	2021/6/17
11	473回 東北電力社債	社債券	300,000,000	100.03	100.03	0.597	1.30
	日本			300,111,110	300,111,110	2021/4/23
12	23回 リコーリース社債	社債券	300,000,000	100.02	100.02	0.05	1.30
	日本			300,064,306	300,064,306	2021/9/24
13	3回 五洋建設社債	社債券	200,000,000	100.20	100.20	0.68	0.87
	日本			200,414,454	200,414,454	2021/7/30
14	4回 出光興産社債	社債券	200,000,000	100.18	100.18	0.541	0.87
	日本			200,370,623	200,370,623	2021/8/4
15	19回 イオン社債	社債券	200,000,000	100.10	100.10	0.462	0.87
	日本			200,217,168	200,217,168	2021/6/30
16	72回 アコム社債	社債券	200,000,000	100.05	100.05	0.37	0.87
	日本			200,104,575	200,104,575	2021/6/3
17	8回 野村不動産ホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.02	100.02	0.19	0.87
	日本			200,057,877	200,057,877	2021/6/2
18	45回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.02	100.02	0.1	0.87
	日本			200,055,240	200,055,240	2021/7/15
19	5回 クラレ社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.01	0.87
	日本			200,001,044	200,001,044	2021/4/23
20	12回 ジャックス社債	社債券	100,000,000	100.34	100.34	0.545	0.43
	日本			100,348,796	100,348,796	2021/12/3
21	6回 センコー社債	社債券	100,000,000	100.31	100.31	0.5	0.43
	日本			100,314,030	100,314,030	2021/12/3
22	13回 光通信社債	社債券	100,000,000	100.30	100.30	1.1	0.43
	日本			100,303,990	100,303,990	2021/7/22
23	59回 伊藤忠商事社債	社債券	100,000,000	100.24	100.24	1.378	0.43
	日本			100,242,535	100,242,535	2021/6/4
24	54回 日立キャピタル社債	社債券	100,000,000	100.19	100.19	0.416	0.43
	日本			100,190,150	100,190,150	2021/9/17
25	30回 三菱UFJリース社債	社債券	100,000,000	100.17	100.17	0.426	0.43
	日本			100,171,720	100,171,720	2021/8/27
26	11回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	100,000,000	100.14	100.14	0.411	0.43
	日本			100,141,973	100,141,973	2021/8/5
27	101回 丸紅社債	社債券	100,000,000	100.13	100.13	0.436	0.43
	日本			100,131,856	100,131,856	2021/7/23
28	9回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.11	100.11	0.85	0.43
	日本			100,117,656	100,117,656	2021/6/21
29	14回 三菱ケミカルホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.10	100.10	0.482	0.43
	日本			100,101,221	100,101,221	2021/6/17
30	8回 JXホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.08	100.08	0.518	0.43
	日本			100,089,816	100,089,816	2021/6/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	0.17
特殊債券	0.55
社債券	32.64
その他有価証券	12.98
合計	46.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。