有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,640,015,623	1.0347	1.0347	-	99.93
	日本			1,696,924,175	1,696,924,165	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・リース CP 20220408	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.08
	日本			1,999,995,616	1,999,995,616	2022/4/8
2	LINE株式会社 CP 20220426	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.08
	日本			1,999,971,454	1,999,971,454	2022/4/26
3	日通L&F CP 20220630	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.08
	日本			1,999,965,096	1,999,965,096	2022/6/30
4	NTT・TCリース CP 20220617	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.08
	日本			1,999,957,248	1,999,957,248	2022/6/17
5	JERA CP 20220627	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.54
	日本			999,987,936	999,987,936	2022/6/27
6	三菱UFJ証券HD CP 20220519	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.54
	日本			999,986,522	999,986,522	2022/5/19
7	auカブコム証券 CP 20220523	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.54
	日本			999,985,443	999,985,443	2022/5/23
8	JERA CP 20220428	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.54
	日本			999,984,657	999,984,657	2022/4/28
9	ソフトバンクG CP 20220414	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.54
	日本			999,973,119	999,973,119	2022/4/14
10	ソフトバンクG CP 20220622	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.54
	日本			999,840,845	999,840,845	2022/6/22
11	5回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	100.02	100.02	0.23	2.27
	日本			500,136,212	500,136,212	2022/5/27
12	17回 SBIホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.03	100.03	0.43	1.36
	日本			300,116,567	300,116,567	2022/5/30
13	4回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	300,000,000	100.03	100.03	0.552	1.36
	日本			300,099,910	300,099,910	2022/4/28
14	5回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.18	100.18	0.48	0.91
	日本			200,366,224	200,366,224	2022/8/31
15	24回 あおぞら銀行社債	社債券	200,000,000	100.01	100.01	0.1	0.91
	日本			200,031,008	200,031,008	2022/6/10
16	12回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.15	100.15	0.9	0.45
	日本			100,157,700	100,157,700	2022/6/22
17	3回 スカパーJSATホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.11	100.11	0.564	0.45
	日本			100,114,370	100,114,370	2022/6/17
18	1回 明電舎社債	社債券	100,000,000	100.09	100.09	0.38	0.45
	日本			100,093,370	100,093,370	2022/7/20
19	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	30,000,000	100.09	100.09	0.52	0.14
	日本			30,029,949	30,029,949	2022/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	8.31
その他有価証券	63.54
合計	71.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。