有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/03/20-2026/03/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,318,259,576	1.0439	1.0442	-	99.55
	日本			1,376,138,516	1,376,526,649	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ホンダファイナンス CP 20260422	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.65
	日本			999,337,949	999,337,949	2026/4/22
2	三井化学 CP 20260630	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.64
	日本			997,215,447	997,215,447	2026/6/30
3	MUFGファイナンス&リーシング CP 20260625	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.64
	日本			997,063,944	997,063,944	2026/6/25
4	28年度3回 札幌市公募公債 10年	地方債証券	900,000,000	99.85	99.85	0.06	5.08
	日本			898,696,407	898,696,407	2026/6/19
5	19回 豊田通商社債	社債券	700,000,000	100.04	100.04	0.954	3.96
	日本			700,291,160	700,291,160	2026/7/10
6	21回 NTTファイナンス社債	社債券	600,000,000	99.61	99.61	0.1	3.38
	日本			597,671,947	597,671,947	2026/9/18
7	89回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	特殊債券	500,000,000	99.88	99.88	0.09	2.83
	日本			499,434,815	499,434,815	2026/5/29
8	28回 大和証券グループ本社社債	社債券	500,000,000	99.74	99.74	0.4	2.82
	日本			498,733,392	498,733,392	2026/8/25
9	28年度6回 神戸市公募公債	地方債証券	500,000,000	99.66	99.66	0.105	2.82
	日本			498,310,988	498,310,988	2026/9/18
10	28年度2回 千葉市公募公債	地方債証券	500,000,000	99.45	99.45	0.06	2.81
	日本			497,287,300	497,287,300	2026/11/25
11	22回 成田国際空港社債	社債券	500,000,000	99.39	99.39	0.23	2.81
	日本			496,979,404	496,979,404	2026/12/16
12	28年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	489,000,000	99.84	99.84	0.05	2.76
	日本			488,241,414	488,241,414	2026/6/19
13	51号 利附商工債(1年)	特殊債券	400,000,000	99.98	99.98	1.17	2.26
	日本			399,952,910	399,952,910	2027/1/15
14	1365回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.87	99.87	-	2.26
	日本			399,484,478	399,484,478	2026/6/1
15	25回 JA三井リース社債	社債券	400,000,000	99.80	99.80	0.39	2.26
	日本			399,225,045	399,225,045	2026/9/1
16	35回 ジャックス社債	社債券	400,000,000	99.39	99.39	0.25	2.25
	日本			397,597,620	397,597,620	2026/12/9
17	1351回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.34	99.34	-	2.25
	日本			397,365,562	397,365,562	2026/12/21
18	1357回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.21	99.21	-	2.25
	日本			396,877,528	396,877,528	2027/1/20
19	88回 中日本高速道路債券	社債券	310,000,000	99.93	99.93	0.05	1.75
	日本			309,808,440	309,808,440	2026/5/8
20	い第851号 利付商工債	特殊債券	300,000,000	99.95	99.95	0.09	1.70
	日本			299,857,500	299,857,500	2026/4/27
21	19回 キリンホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.88	99.88	0.09	1.70
	日本			299,640,107	299,640,107	2026/6/3
22	485回 東北電力社債	社債券	300,000,000	99.77	99.77	0.25	1.69
	日本			299,314,695	299,314,695	2026/7/24
23	445回 九州電力社債	社債券	300,000,000	99.44	99.44	0.36	1.69
	日本			298,323,705	298,323,705	2026/12/25
24	764回 東京都公募公債	地方債証券	300,000,000	99.41	99.41	0.215	1.69
	日本			298,254,368	298,254,368	2026/12/18
25	4回 東京都競馬社債	社債券	300,000,000	99.30	99.30	0.2	1.69
	日本			297,928,930	297,928,930	2026/12/9
26	73回 三菱UFJリース社債	社債券	297,000,000	99.16	99.16	0.28	1.67
	日本			294,505,200	294,505,200	2027/1/29
27	307回 北陸電力社債	社債券	274,000,000	100.01	100.01	1.055	1.55
	日本			274,045,645	274,045,645	2026/6/25
28	163回 東日本旅客鉄道社債	社債券	200,000,000	99.97	99.97	0.05	1.13
	日本			199,948,928	199,948,928	2026/4/15
29	96回 トヨタファイナンス社債	社債券	200,000,000	99.97	99.97	0.06	1.13
	日本			199,946,458	199,946,458	2026/4/15
30	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	200,000,000	99.91	99.91	0.22	1.13
	日本			199,830,969	199,830,969	2026/6/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	6.75
地方債証券	16.29
特殊債券	9.49
社債券	38.09
その他有価証券	16.94
合計	87.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。