- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期計算期間 (平成29年 4月19日現在) | 第56期計算期間 (平成30年 4月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 448,695 | 3,711,802 |
| 親投資信託受益証券 | 1,870,753,195 | 1,809,336,747 |
| 未収入金 | 5,100,000 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 1,876,301,890 | 1,813,348,549 |
| 資産合計 | 1,876,301,890 | 1,813,348,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 567,971 | 137,752 |
| 未払解約金 | 1,064,342 | 645,766 |
| 未払受託者報酬 | 13,104 | 1,857 |
| 未払委託者報酬 | 119,816 | 16,977 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 43,228 | 18,133 |
| 流動負債合計 | 1,808,461 | 820,492 |
| 負債合計 | 1,808,461 | 820,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,874,492,331 | 1,812,526,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,098 | 1,061 |
| 元本等合計 | 1,874,493,429 | 1,812,528,057 |
| 純資産合計 | 1,874,493,429 | 1,812,528,057 |
| 負債純資産合計 | 1,876,301,890 | 1,813,348,549 |
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