- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年4月20日-平成31年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期計算期間 (平成30年 4月19日現在) | 第57期計算期間 (平成31年 4月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,711,802 | 134,452 |
| 親投資信託受益証券 | 1,809,336,747 | 1,751,386,645 |
| 未収入金 | 300,000 | 3,900,000 |
| 流動資産合計 | 1,813,348,549 | 1,755,421,097 |
| 資産合計 | 1,813,348,549 | 1,755,421,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,752 | 315,880 |
| 未払解約金 | 645,766 | 189,405 |
| 未払受託者報酬 | 1,857 | 1,840 |
| 未払委託者報酬 | 16,977 | 16,522 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 18,133 | 4,573 |
| 流動負債合計 | 820,492 | 528,220 |
| 負債合計 | 820,492 | 528,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,812,526,996 | 1,754,892,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,061 | 634 |
| 元本等合計 | 1,812,528,057 | 1,754,892,877 |
| 純資産合計 | 1,812,528,057 | 1,754,892,877 |
| 負債純資産合計 | 1,813,348,549 | 1,755,421,097 |
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