- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第58期 2020年4月20日現在 | 第59期 2021年4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,325,118 | 2,296,651 |
| 親投資信託受益証券 | 1,665,540,615 | 1,620,871,417 |
| 流動資産合計 | 1,666,865,733 | 1,623,168,068 |
| 資産合計 | 1,666,865,733 | 1,623,168,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 298,296 | 290,484 |
| 未払解約金 | 85,671 | 40,018 |
| 未払受託者報酬 | 1,818 | 1,736 |
| 未払委託者報酬 | 16,181 | 15,146 |
| その他未払費用 | 4,335 | 3,935 |
| 流動負債合計 | 406,301 | 351,319 |
| 負債合計 | 406,301 | 351,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,666,459,313 | 1,622,815,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119 | 1,092 |
| 元本等合計 | 1,666,459,432 | 1,622,816,749 |
| 純資産合計 | 1,666,459,432 | 1,622,816,749 |
| 負債純資産合計 | 1,666,865,733 | 1,623,168,068 |
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