- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成31年4月20日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第57期 平成31年4月19日現在 | 第58期 令和2年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,452 | 1,325,118 |
| 親投資信託受益証券 | 1,751,386,645 | 1,665,540,615 |
| 未収入金 | 3,900,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,755,421,097 | 1,666,865,733 |
| 資産合計 | 1,755,421,097 | 1,666,865,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 315,880 | 298,296 |
| 未払解約金 | 189,405 | 85,671 |
| 未払受託者報酬 | 1,840 | 1,818 |
| 未払委託者報酬 | 16,522 | 16,181 |
| その他未払費用 | 4,573 | 4,335 |
| 流動負債合計 | 528,220 | 406,301 |
| 負債合計 | 528,220 | 406,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,754,892,243 | 1,666,459,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 634 | 119 |
| 元本等合計 | 1,754,892,877 | 1,666,459,432 |
| 純資産合計 | 1,754,892,877 | 1,666,459,432 |
| 負債純資産合計 | 1,755,421,097 | 1,666,865,733 |
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