- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第63期 2025年4月21日現在 | 第64期 2026年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,961,322 | 12,835,984 |
| 親投資信託受益証券 | 1,307,573,682 | 1,200,338,394 |
| 未収入金 | - | 7,400,000 |
| 流動資産合計 | 1,318,535,004 | 1,220,574,378 |
| 資産合計 | 1,318,535,004 | 1,220,574,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,053,726 | 4,382,681 |
| 未払解約金 | 506,645 | 1,621,090 |
| 未払受託者報酬 | 113,302 | 377,529 |
| 未払委託者報酬 | 1,052,221 | 3,504,276 |
| その他未払費用 | 3,222 | 3,072 |
| 流動負債合計 | 3,729,116 | 9,888,648 |
| 負債合計 | 3,729,116 | 9,888,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,314,805,542 | 1,210,685,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346 | 95 |
| 元本等合計 | 1,314,805,888 | 1,210,685,730 |
| 純資産合計 | 1,314,805,888 | 1,210,685,730 |
| 負債純資産合計 | 1,318,535,004 | 1,220,574,378 |
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