- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/04/20-2023/04/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第60期 2022年4月19日現在 | 第61期 2023年4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,335,809 | 1,694,529 |
| 親投資信託受益証券 | 1,547,186,448 | 1,443,804,103 |
| 未収入金 | - | 830,000 |
| 流動資産合計 | 1,548,522,257 | 1,446,328,632 |
| 資産合計 | 1,548,522,257 | 1,446,328,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 278,316 | 398,903 |
| 未払解約金 | 2,022,897 | 605,654 |
| 未払受託者報酬 | 1,613 | 1,498 |
| 未払委託者報酬 | 14,686 | 13,927 |
| その他未払費用 | 3,727 | 3,515 |
| 流動負債合計 | 2,321,239 | 1,023,497 |
| 負債合計 | 2,321,239 | 1,023,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,546,200,227 | 1,445,304,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 791 | 952 |
| 元本等合計 | 1,546,201,018 | 1,445,305,135 |
| 純資産合計 | 1,546,201,018 | 1,445,305,135 |
| 負債純資産合計 | 1,548,522,257 | 1,446,328,632 |
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