- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第59期 2021年4月19日現在 | 第60期 2022年4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,296,651 | 1,335,809 |
| 親投資信託受益証券 | 1,620,871,417 | 1,547,186,448 |
| 流動資産合計 | 1,623,168,068 | 1,548,522,257 |
| 資産合計 | 1,623,168,068 | 1,548,522,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 290,484 | 278,316 |
| 未払解約金 | 40,018 | 2,022,897 |
| 未払受託者報酬 | 1,736 | 1,613 |
| 未払委託者報酬 | 15,146 | 14,686 |
| その他未払費用 | 3,935 | 3,727 |
| 流動負債合計 | 351,319 | 2,321,239 |
| 負債合計 | 351,319 | 2,321,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,622,815,657 | 1,546,200,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,092 | 791 |
| 元本等合計 | 1,622,816,749 | 1,546,201,018 |
| 純資産合計 | 1,622,816,749 | 1,546,201,018 |
| 負債純資産合計 | 1,623,168,068 | 1,548,522,257 |
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