- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期計算期間 (平成29年 5月19日現在) | 第56期計算期間 (平成30年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 462,555 | 1,789,812 |
| 親投資信託受益証券 | 1,498,176,682 | 1,493,232,086 |
| 未収入金 | 3,200,000 | 200,000 |
| 流動資産合計 | 1,501,839,237 | 1,495,221,898 |
| 資産合計 | 1,501,839,237 | 1,495,221,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 334,745 | 115,025 |
| 未払解約金 | 287,602 | 1,244,212 |
| 未払受託者報酬 | 7,964 | 1,563 |
| 未払委託者報酬 | 72,857 | 14,250 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 34,755 | 12,724 |
| 流動負債合計 | 737,923 | 1,387,777 |
| 負債合計 | 737,923 | 1,387,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,501,100,461 | 1,493,832,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 853 | 1,221 |
| 元本等合計 | 1,501,101,314 | 1,493,834,121 |
| 純資産合計 | 1,501,101,314 | 1,493,834,121 |
| 負債純資産合計 | 1,501,839,237 | 1,495,221,898 |
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