- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/05/20-2023/05/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第60期 2022年5月19日現在 | 第61期 2023年5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,085,205 | 1,506,631 |
| 親投資信託受益証券 | 1,264,246,620 | 1,234,402,085 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 480,000 |
| 流動資産合計 | 1,266,331,825 | 1,236,388,716 |
| 資産合計 | 1,266,331,825 | 1,236,388,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,280 | 339,861 |
| 未払解約金 | 964,035 | 172,825 |
| 未払受託者報酬 | 1,392 | 1,343 |
| 未払委託者報酬 | 12,085 | 11,699 |
| その他未払費用 | 3,058 | 2,920 |
| 流動負債合計 | 1,086,850 | 528,648 |
| 負債合計 | 1,086,850 | 528,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,265,244,893 | 1,235,858,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82 | 1,114 |
| 元本等合計 | 1,265,244,975 | 1,235,860,068 |
| 純資産合計 | 1,265,244,975 | 1,235,860,068 |
| 負債純資産合計 | 1,266,331,825 | 1,236,388,716 |
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