- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/05/21-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第62期 2024年5月20日現在 | 第63期 2025年5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,455,910 | 7,342,176 |
| 親投資信託受益証券 | 1,184,993,700 | 1,109,572,413 |
| 未収入金 | 650,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,187,099,610 | 1,116,914,589 |
| 資産合計 | 1,187,099,610 | 1,116,914,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 522,091 | 1,920,901 |
| 未払解約金 | 5,324,845 | 933,530 |
| 未払受託者報酬 | 4,515 | 110,383 |
| 未払委託者報酬 | 41,416 | 1,025,302 |
| その他未払費用 | 2,894 | 2,647 |
| 流動負債合計 | 5,895,761 | 3,992,763 |
| 負債合計 | 5,895,761 | 3,992,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,181,203,495 | 1,112,920,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 354 | 933 |
| 元本等合計 | 1,181,203,849 | 1,112,921,826 |
| 純資産合計 | 1,181,203,849 | 1,112,921,826 |
| 負債純資産合計 | 1,187,099,610 | 1,116,914,589 |
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