- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第59期 2021年5月19日現在 | 第60期 2022年5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,621,289 | 1,085,205 |
| 親投資信託受益証券 | 1,315,119,477 | 1,264,246,620 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,316,740,766 | 1,266,331,825 |
| 資産合計 | 1,316,740,766 | 1,266,331,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 235,398 | 106,280 |
| 未払解約金 | 1,412,367 | 964,035 |
| 未払受託者報酬 | 1,444 | 1,392 |
| 未払委託者報酬 | 12,773 | 12,085 |
| その他未払費用 | 3,258 | 3,058 |
| 流動負債合計 | 1,665,240 | 1,086,850 |
| 負債合計 | 1,665,240 | 1,086,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,315,074,568 | 1,265,244,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 958 | 82 |
| 元本等合計 | 1,315,075,526 | 1,265,244,975 |
| 純資産合計 | 1,315,075,526 | 1,265,244,975 |
| 負債純資産合計 | 1,316,740,766 | 1,266,331,825 |
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