- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/05/20-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第61期 2023年5月19日現在 | 第62期 2024年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,506,631 | 1,455,910 |
| 親投資信託受益証券 | 1,234,402,085 | 1,184,993,700 |
| 未収入金 | 480,000 | 650,000 |
| 流動資産合計 | 1,236,388,716 | 1,187,099,610 |
| 資産合計 | 1,236,388,716 | 1,187,099,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 339,861 | 522,091 |
| 未払解約金 | 172,825 | 5,324,845 |
| 未払受託者報酬 | 1,343 | 4,515 |
| 未払委託者報酬 | 11,699 | 41,416 |
| その他未払費用 | 2,920 | 2,894 |
| 流動負債合計 | 528,648 | 5,895,761 |
| 負債合計 | 528,648 | 5,895,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,235,858,954 | 1,181,203,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,114 | 354 |
| 元本等合計 | 1,235,860,068 | 1,181,203,849 |
| 純資産合計 | 1,235,860,068 | 1,181,203,849 |
| 負債純資産合計 | 1,236,388,716 | 1,187,099,610 |
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