- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第58期 2020年5月19日現在 | 第59期 2021年5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,158,212 | 1,621,289 |
| 親投資信託受益証券 | 1,373,852,838 | 1,315,119,477 |
| 流動資産合計 | 1,375,011,050 | 1,316,740,766 |
| 資産合計 | 1,375,011,050 | 1,316,740,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 379,342 | 235,398 |
| 未払解約金 | 182,177 | 1,412,367 |
| 未払受託者報酬 | 1,458 | 1,444 |
| 未払委託者報酬 | 13,088 | 12,773 |
| その他未払費用 | 3,521 | 3,258 |
| 流動負債合計 | 579,586 | 1,665,240 |
| 負債合計 | 579,586 | 1,665,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,374,430,748 | 1,315,074,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 716 | 958 |
| 元本等合計 | 1,374,431,464 | 1,315,075,526 |
| 純資産合計 | 1,374,431,464 | 1,315,075,526 |
| 負債純資産合計 | 1,375,011,050 | 1,316,740,766 |
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