- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/05/20-2026/05/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第63期 2025年5月19日現在 | 第64期 2026年5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,342,176 | 8,075,016 |
| 親投資信託受益証券 | 1,109,572,413 | 996,411,379 |
| 未収入金 | - | 8,810,000 |
| 流動資産合計 | 1,116,914,589 | 1,013,296,395 |
| 資産合計 | 1,116,914,589 | 1,013,296,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,920,901 | 3,886,323 |
| 未払解約金 | 933,530 | 1,363,034 |
| 未払受託者報酬 | 110,383 | 321,575 |
| 未払委託者報酬 | 1,025,302 | 2,985,304 |
| その他未払費用 | 2,647 | 2,481 |
| 流動負債合計 | 3,992,763 | 8,558,717 |
| 負債合計 | 3,992,763 | 8,558,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,112,920,893 | 1,004,737,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 933 | 425 |
| 元本等合計 | 1,112,921,826 | 1,004,737,678 |
| 純資産合計 | 1,112,921,826 | 1,004,737,678 |
| 負債純資産合計 | 1,116,914,589 | 1,013,296,395 |
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