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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)

【提出】: 2016/10/19 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(7月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	3,140,173,843	1.0335	3,245,369,667	1.0336	3,245,683,684	100.01

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.01
合計		100.01

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第346回利付国債(2年)	1,904,000,000	100.00	1,904,000,000	100.00	1,904,000,000	0.1	2016年11月15日	6.86
2	日本	社債券	第425回九州電力株式会社社債	1,700,000,000	100.12	1,702,124,964	100.12	1,702,124,964	0.281	2017年 2月24日	6.14
3	日本	社債券	第154回オリックス株式会社無担保社債	1,021,000,000	100.24	1,023,455,337	100.24	1,023,455,337	1.1	2016年12月 2日	3.69
4	日本	社債券	第491回関西電力株式会社社債	923,000,000	100.11	924,044,604	100.11	924,044,604	0.527	2016年12月20日	3.33
5	日本	社債券	第6回野村ホールディングス株式会社無担保社債	900,000,000	101.01	909,120,827	101.01	909,120,827	1.86	2017年 3月23日	3.27
6	日本	社債券	第25回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	900,000,000	100.04	900,385,231	100.04	900,385,231	0.212	2016年12月20日	3.24
7	日本	社債券	第27回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	800,000,000	100.97	807,782,880	100.97	807,782,880	1.82	2017年 3月17日	2.91
8	日本	特殊債券	い第740号農林債	800,000,000	100.19	801,597,518	100.19	801,597,518	0.5	2017年 1月27日	2.89
9	日本	社債券	第38回名古屋鉄道株式会社無担保社債	700,000,000	101.61	711,294,388	101.61	711,294,388	2.1	2017年 6月12日	2.56
10	日本	社債券	第416回九州電力株式会社社債	700,000,000	100.18	701,268,669	100.18	701,268,669	0.661	2016年12月22日	2.53
11	日本	特殊債券	第43回株式会社日本政策金融公庫社債	700,000,000	100.00	700,000,000	100.00	700,000,000	0.101	2016年11月18日	2.52
12	日本	社債券	第486回関西電力株式会社社債	641,000,000	100.72	645,643,458	100.72	645,643,458	0.821	2017年 7月25日	2.32
13	日本	特殊債券	第267回信金中金債(5年)	600,000,000	100.21	601,303,389	100.21	601,303,389	0.45	2017年 2月27日	2.16
14	日本	特殊債券	い第739号農林債	600,000,000	100.15	600,952,261	100.15	600,952,261	0.5	2016年12月27日	2.16
15	日本	社債券	第44回京成電鉄株式会社無担保社債	500,000,000	101.79	508,991,974	101.79	508,991,974	2.27	2017年 6月19日	1.83
16	日本	社債券	第52回日本電信電話株式会社電信電話債券	500,000,000	100.94	504,728,880	100.94	504,728,880	1.77	2017年 3月17日	1.82
17	日本	社債券	第18回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	500,000,000	100.23	501,173,084	100.23	501,173,084	0.479	2017年 3月17日	1.80
18	日本	特殊債券	第49号商工債(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.08	2016年11月15日	1.80
19	日本	特殊債券	第50号商工債(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2017年 2月15日	1.80
20	日本	社債券	第300回北陸電力株式会社社債	489,800,000	100.11	490,343,056	100.11	490,343,056	0.5	2016年11月30日	1.76
21	日本	社債券	第283回四国電力株式会社社債	440,500,000	100.19	441,354,870	100.19	441,354,870	0.25	2017年 6月23日	1.59
22	日本	社債券	第7回大阪瓦斯株式会社無担保社債	400,000,000	101.84	407,371,472	101.84	407,371,472	3.4	2017年 3月20日	1.46
23	日本	社債券	第27回三井不動産株式会社無担保社債	400,000,000	100.51	402,060,504	100.51	402,060,504	1.91	2016年12月13日	1.45
24	日本	社債券	第43回日立キャピタル株式会社無担保社債	400,000,000	100.45	401,809,745	100.45	401,809,745	0.57	2017年 6月20日	1.44
25	日本	特殊債券	い第742号農林債	400,000,000	100.24	400,986,320	100.24	400,986,320	0.45	2017年 3月27日	1.44
26	日本	社債券	第1回株式会社伊藤園無担保社債	400,000,000	100.20	400,830,711	100.20	400,830,711	0.494	2017年 2月23日	1.44
27	日本	社債券	第282回四国電力株式会社社債	316,400,000	100.07	316,634,632	100.07	316,634,632	0.35	2016年12月22日	1.14
28	日本	社債券	第39回日本精工株式会社無担保社債	300,000,000	101.01	303,043,952	101.01	303,043,952	2.13	2017年 2月23日	1.09
29	日本	社債券	第440回関西電力株式会社社債	300,000,000	100.70	302,117,548	100.70	302,117,548	1.52	2017年 2月24日	1.08
30	日本	社債券	第161回オリックス株式会社無担保社債	300,000,000	100.67	302,021,896	100.67	302,021,896	0.902	2017年 6月16日	1.08

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	6.86
地方債証券	国内	0.41
特殊債券	国内	16.25
社債券	国内	75.88
合計		99.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)

開示資料

決算