有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/07/20-2023/07/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	2,319,771,713	1.0351	1.0351	-	99.89
	日本			2,401,195,716	2,401,195,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20230915	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.53
	日本			1,999,861,376	1,999,861,376	2023/9/15
2	NTTファイナンス CP 20230929	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.53
	日本			1,999,822,474	1,999,822,474	2023/9/29
3	392回 中国電力社債	社債券	1,100,000,000	100.01	100.01	0.13	5.24
	日本			1,100,153,072	1,100,153,072	2023/9/25
4	三菱UFJ証券HD CP 20230816	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.77
	日本			999,982,408	999,982,408	2023/8/16
5	三井住友カード CP 20230829	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.77
	日本			999,977,751	999,977,751	2023/8/29
6	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20230922	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.77
	日本			999,952,084	999,952,084	2023/9/22
7	82回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	800,000,000	99.99	99.99	0.001	3.81
	日本			799,964,769	799,964,769	2024/3/5
8	22回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	700,000,000	100.08	100.08	0.2	3.34
	日本			700,621,570	700,621,570	2024/4/12
9	50回 日立キャピタル社債	社債券	600,000,000	100.49	100.49	0.888	2.87
	日本			602,943,170	602,943,170	2024/3/19
10	87回 日立キャピタル社債	社債券	600,000,000	99.97	99.97	0.06	2.86
	日本			599,830,200	599,830,200	2024/1/19
11	5回 スタンレー電気社債	社債券	500,000,000	100.05	100.05	0.15	2.38
	日本			500,260,463	500,260,463	2024/4/19
12	88回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	500,000,000	99.99	99.99	0.001	2.38
	日本			499,986,070	499,986,070	2023/11/10
13	2回 住友三井オートサービス社債	社債券	400,000,000	100.03	100.03	0.23	1.91
	日本			400,156,946	400,156,946	2023/10/31
14	7回 野村総合研究所社債	社債券	400,000,000	99.99	99.99	0.01	1.91
	日本			399,993,768	399,993,768	2023/11/27
15	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	300,000,000	100.04	100.04	0.18	1.43
	日本			300,129,866	300,129,866	2023/11/27
16	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	235,000,000	100.29	100.29	0.61	1.12
	日本			235,691,864	235,691,864	2024/4/24
17	40回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.32	100.32	0.988	0.96
	日本			200,650,255	200,650,255	2023/12/15
18	10回 ダイセル社債	社債券	200,000,000	100.11	100.11	1.05	0.95
	日本			200,229,304	200,229,304	2023/9/13
19	14回 ダイセル社債	社債券	200,000,000	100.01	100.01	0.08	0.95
	日本			200,025,853	200,025,853	2023/12/14
20	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	135,000,000	100.41	100.41	0.69	0.65
	日本			135,554,076	135,554,076	2024/6/20
21	29回 大和証券グループ本社社債	社債券	100,000,000	100.05	100.05	0.35	0.48
	日本			100,056,741	100,056,741	2023/12/1
22	13回 オリエンタルランド社債	社債券	100,000,000	100.05	100.05	0.12	0.48
	日本			100,052,784	100,052,784	2024/1/25
23	37回 丸井グループ社債	社債券	100,000,000	100.03	100.03	0.12	0.48
	日本			100,030,034	100,030,034	2023/12/1
24	11回 JA三井リース社債	社債券	100,000,000	100.01	100.01	0.2	0.48
	日本			100,012,624	100,012,624	2023/9/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	6.20
社債券	28.49
その他有価証券	33.37
合計	68.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。