有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	2,490,138,443	1.0346	1.0346	-	99.94
	日本			2,576,297,242	2,576,297,233	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20210917	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.79
	日本			1,999,973,112	1,999,973,112	2021/9/17
2	ソフトバンク CP 20210831	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.79
	日本			1,999,961,412	1,999,961,412	2021/8/31
3	LINE株式会社 CP 20211026	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.79
	日本			1,999,903,562	1,999,903,562	2021/10/26
4	auカブコム証券 CP 20210819	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.40
	日本			999,994,477	999,994,477	2021/8/19
5	ソフトバンクG CP 20210922	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.40
	日本			999,896,438	999,896,438	2021/9/22
6	ソフトバンクG CP 20211015	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.40
	日本			999,852,347	999,852,347	2021/10/15
7	5回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	100.14	100.14	0.23	2.20
	日本			500,718,884	500,718,884	2022/5/27
8	21回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.1	2.20
	日本			500,051,720	500,051,720	2021/9/10
9	15回 SBIホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.10	100.10	0.44	1.76
	日本			400,402,759	400,402,759	2021/12/6
10	17回 森ビル社債	社債券	400,000,000	100.01	100.01	0.523	1.76
	日本			400,077,434	400,077,434	2021/8/13
11	23回 リコーリース社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.05	1.32
	日本			300,020,504	300,020,504	2021/9/24
12	24回 あおぞら銀行社債	社債券	200,000,000	100.06	100.06	0.1	0.88
	日本			200,136,904	200,136,904	2022/6/10
13	4回 出光興産社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.541	0.88
	日本			200,014,762	200,014,762	2021/8/4
14	12回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.62	100.62	0.9	0.44
	日本			100,621,300	100,621,300	2022/6/22
15	20回 ニコン社債	社債券	100,000,000	100.39	100.39	0.652	0.44
	日本			100,399,582	100,399,582	2022/3/14
16	17回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.18	100.18	0.43	0.44
	日本			100,189,588	100,189,588	2022/5/30
17	12回 ジャックス社債	社債券	100,000,000	100.17	100.17	0.545	0.44
	日本			100,177,944	100,177,944	2021/12/3
18	42回 IHI社債	社債券	100,000,000	100.16	100.16	0.49	0.44
	日本			100,164,295	100,164,295	2021/12/10
19	6回 センコー社債	社債券	100,000,000	100.16	100.16	0.5	0.44
	日本			100,160,360	100,160,360	2021/12/3
20	54回 日立キャピタル社債	社債券	100,000,000	100.05	100.05	0.416	0.44
	日本			100,054,872	100,054,872	2021/9/17
21	2回 ナブテスコ社債	社債券	100,000,000	100.04	100.04	0.14	0.44
	日本			100,041,219	100,041,219	2021/12/13
22	30回 三菱UFJリース社債	社債券	100,000,000	100.03	100.03	0.426	0.44
	日本			100,032,328	100,032,328	2021/8/27
23	20回 森ビル社債	社債券	100,000,000	100.02	100.02	0.12	0.44
	日本			100,028,263	100,028,263	2021/10/25
24	11回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.411	0.44
	日本			100,006,816	100,006,816	2021/8/5
25	32回 リコーリース社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.05	0.44
	日本			100,005,000	100,005,000	2021/9/7
26	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	88,000,000	100.30	100.30	0.58	0.39
	日本			88,269,706	88,269,706	2022/3/9
27	36回 中日本高速道路債券	社債券	50,000,000	100.13	100.13	1.066	0.22
	日本			50,067,298	50,067,298	2021/9/17
28	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	30,000,000	100.39	100.39	0.52	0.13
	日本			30,119,985	30,119,985	2022/6/20
29	29回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	27,000,000	100.21	100.21	1	0.12
	日本			27,058,128	27,058,128	2021/10/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	0.12
社債券	17.02
その他有価証券	39.57
合計	56.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。