有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/07/20-2024/07/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	2,191,778,447	1.0357	1.0357	-	99.89
	日本			2,270,024,948	2,270,024,937	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1220回 国庫短期証券	国債証券	2,300,000,000	99.92	99.92	-	11.62
	日本			2,298,386,030	2,298,386,030	2025/3/21
2	1241回 国庫短期証券	国債証券	1,100,000,000	99.99	99.99	-	5.56
	日本			1,099,938,208	1,099,938,208	2024/10/7
3	NTTファイナンス CP 20240814	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.06
	日本			999,934,789	999,934,789	2024/8/14
4	三菱UFJ証券HD CP 20240813	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.06
	日本			999,928,746	999,928,746	2024/8/13
5	NTT・TCリース CP 20240913	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.05
	日本			999,758,982	999,758,982	2024/9/13
6	クレディセゾン CP 20240924	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.05
	日本			999,688,234	999,688,234	2024/9/24
7	東銀リース CP 20240927	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.05
	日本			999,618,848	999,618,848	2024/9/27
8	出光興産 CP 20241015	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.05
	日本			999,479,775	999,479,775	2024/10/15
9	大阪ガス CP 20241028	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.05
	日本			999,390,806	999,390,806	2024/10/28
10	482回 九州電力社債	社債券	900,000,000	100.00	100.00	0.17	4.55
	日本			900,034,280	900,034,280	2024/8/23
11	1226回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.90	99.90	-	2.53
	日本			499,528,117	499,528,117	2025/4/21
12	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.84	99.84	-	2.52
	日本			499,205,780	499,205,780	2025/5/20
13	1195回 国庫短期証券	国債証券	490,000,000	99.99	99.99	-	2.48
	日本			489,954,738	489,954,738	2024/11/20
14	162回 日本政策投資銀行債券	特殊債券	400,000,000	99.99	99.99	0.001	2.02
	日本			399,983,887	399,983,887	2024/8/15
15	50回 政保日本政策投資銀行社債	特殊債券	300,000,000	99.96	99.96	0.001	1.52
	日本			299,889,672	299,889,672	2024/11/27
16	26年度9回 埼玉県公募公債	地方債証券	190,000,000	100.11	100.11	0.429	0.96
	日本			190,213,503	190,213,503	2025/2/25
17	105回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	100.11	100.11	0.325	0.51
	日本			100,112,840	100,112,840	2025/1/29
18	26年度5回 福岡市公募公債 10年	地方債証券	100,000,000	100.09	100.09	0.539	0.51
	日本			100,093,312	100,093,312	2024/10/28
19	496回 関西電力社債	社債券	94,000,000	100.37	100.37	0.908	0.48
	日本			94,356,009	94,356,009	2025/2/25
20	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	34,000,000	100.26	100.26	0.75	0.17
	日本			34,089,532	34,089,532	2025/4/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	24.71
地方債証券	1.47
特殊債券	3.54
社債券	5.71
その他有価証券	35.38
合計	70.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。