有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	2,709,575,302	1.0344	1.0344	-	99.93
	日本			2,802,784,702	2,802,784,692	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	4回 五洋建設社債	社債券	1,000,000,000	100.01	100.01	0.14	4.23
	日本			1,000,150,805	1,000,150,805	2020/9/15
2	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	700,000,000	100.22	100.22	0.614	2.97
	日本			701,600,690	701,600,690	2020/12/18
3	12回 森ビル社債	社債券	700,000,000	100.20	100.20	0.8	2.97
	日本			701,448,314	701,448,314	2020/11/5
4	483回 関西電力社債	社債券	700,000,000	100.15	100.15	1.155	2.96
	日本			701,063,978	701,063,978	2020/9/18
5	4回 堀場製作所社債	社債券	600,000,000	100.14	100.14	0.609	2.54
	日本			600,893,913	600,893,913	2020/10/30
6	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	100.13	100.13	1.238	2.54
	日本			600,816,372	600,816,372	2020/9/10
7	568回 東京電力社債	社債券	600,000,000	100.11	100.11	1.155	2.54
	日本			600,686,932	600,686,932	2020/9/8
8	29回 リコーリース社債	社債券	600,000,000	100.03	100.03	0.08	2.54
	日本			600,209,158	600,209,158	2021/1/22
9	115回 三菱地所社債	社債券	500,000,000	100.30	100.30	0.54	2.12
	日本			501,530,840	501,530,840	2021/3/15
10	27回 三菱UFJリース社債	社債券	500,000,000	100.28	100.28	0.508	2.12
	日本			501,410,726	501,410,726	2021/2/24
11	6回 明治ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.25	100.25	0.519	2.12
	日本			501,263,751	501,263,751	2021/1/28
12	7回 日本特殊陶業社債	社債券	500,000,000	100.06	100.06	0.296	2.12
	日本			500,316,774	500,316,774	2020/10/27
13	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.05	100.05	0.08	2.12
	日本			500,299,537	500,299,537	2021/6/14
14	15回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.11	2.11
	日本			500,062,807	500,062,807	2020/12/8
15	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	400,000,000	100.54	100.54	0.687	1.70
	日本			402,161,608	402,161,608	2021/5/21
16	68回 トヨタファイナンス社債	社債券	400,000,000	100.06	100.06	0.171	1.69
	日本			400,251,040	400,251,040	2020/12/18
17	16回 りそなホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.02	100.02	0.08	1.69
	日本			400,107,577	400,107,577	2020/12/18
18	556回 東京電力社債	社債券	300,000,000	101.51	101.51	1.63	1.29
	日本			304,546,716	304,546,716	2021/7/16
19	66回 アコム社債	社債券	300,000,000	100.48	100.48	0.9	1.27
	日本			301,445,624	301,445,624	2021/2/26
20	473回 東北電力社債	社債券	300,000,000	100.42	100.42	0.597	1.27
	日本			301,282,127	301,282,127	2021/4/23
21	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.42	100.42	0.592	1.27
	日本			301,281,479	301,281,479	2021/6/17
22	44回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.40	100.40	0.723	1.27
	日本			301,216,236	301,216,236	2021/2/25
23	44回 ソフトバンク社債	社債券	300,000,000	100.38	100.38	1.689	1.27
	日本			301,147,306	301,147,306	2020/11/27
24	28回 双日社債	社債券	300,000,000	100.25	100.25	1.23	1.27
	日本			300,752,664	300,752,664	2020/10/16
25	26回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.22	100.22	1.547	1.27
	日本			300,682,232	300,682,232	2020/9/24
26	3回 新生銀行社債	社債券	300,000,000	100.09	100.09	0.416	1.27
	日本			300,276,088	300,276,088	2020/10/27
27	15回 大和ハウス工業社債	社債券	300,000,000	100.01	100.01	0.05	1.27
	日本			300,051,304	300,051,304	2020/12/7
28	4回 日揮社債	社債券	300,000,000	100.01	100.01	0.09	1.27
	日本			300,047,884	300,047,884	2020/10/13
29	3回 J.フロント リテイリング社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.302	1.27
	日本			300,012,070	300,012,070	2020/8/5
30	23回 首都高速道路社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.001	1.27
	日本			300,000,000	300,000,000	2021/2/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	1.70
社債券	87.73
合計	89.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。