有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	2,392,513,297	1.0347	1.0347	-	99.87
	日本			2,475,533,519	2,475,533,508	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合計	99.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日通L&F CP 20220831	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.20
	日本			1,999,981,889	1,999,981,889	2022/8/31
2	NTT・TCリース CP 20220916	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.20
	日本			1,999,973,112	1,999,973,112	2022/9/16
3	LINE株式会社 CP 20221026	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.20
	日本			1,999,853,707	1,999,853,707	2022/10/26
4	三菱UFJ証券HD CP 20220819	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.60
	日本			999,994,178	999,994,178	2022/8/19
5	auカブコム証券 CP 20220823	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.60
	日本			999,993,086	999,993,086	2022/8/23
6	ソフトバンク CP 20220822	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.60
	日本			999,990,071	999,990,071	2022/8/22
7	ジャックス CP 20220826	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.60
	日本			999,974,684	999,974,684	2022/8/26
8	ソフトバンクG CP 20220916	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.60
	日本			999,838,922	999,838,922	2022/9/16
9	ソフトバンクG CP 20221014	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.60
	日本			999,746,915	999,746,915	2022/10/14
10	41回 西日本高速道路債券	社債券	680,000,000	100.05	100.05	0.08	3.13
	日本			680,344,782	680,344,782	2023/3/20
11	3回 東京都競馬社債	社債券	600,000,000	100.08	100.08	0.18	2.76
	日本			600,495,480	600,495,480	2023/7/5
12	4回 住友重機械工業社債	社債券	500,000,000	100.09	100.09	0.17	2.30
	日本			500,460,430	500,460,430	2023/3/15
13	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	300,000,000	100.18	100.18	0.3	1.38
	日本			300,548,818	300,548,818	2023/6/2
14	14回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.20	100.20	0.7	0.92
	日本			200,417,668	200,417,668	2023/3/27
15	1回 日鉄住金物産社債	社債券	200,000,000	100.06	100.06	0.15	0.92
	日本			200,135,243	200,135,243	2023/3/3
16	5回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.03	100.03	0.48	0.92
	日本			200,079,184	200,079,184	2022/8/31
17	27回 大和証券グループ本社社債	社債券	171,000,000	100.23	100.23	0.4	0.79
	日本			171,400,254	171,400,254	2023/4/25
18	17回 光通信社債	社債券	100,000,000	100.18	100.18	0.39	0.46
	日本			100,186,342	100,186,342	2023/3/23
19	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.07	100.07	0.19	0.46
	日本			100,077,740	100,077,740	2023/6/14
20	12回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	65,000,000	100.28	100.28	0.44	0.30
	日本			65,184,368	65,184,368	2023/4/19
21	11回 東海旅客鉄道社債	社債券	62,000,000	100.44	100.44	1.15	0.29
	日本			62,277,440	62,277,440	2022/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	14.63
その他有価証券	55.19
合計	69.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。