有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/07/20-2025/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	2,102,997,557	1.0392	1.0394	-	99.30
	日本			2,185,645,360	2,185,855,660	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合計	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJ証券HD CP 20250820	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.42
	日本			999,682,454	999,682,454	2025/8/20
2	1309回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.96	99.96	-	5.42
	日本			999,642,325	999,642,325	2025/9/1
3	小松製作所 CP 20250829	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.42
	日本			999,528,056	999,528,056	2025/8/29
4	ホンダファイナンス CP 20250912	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.42
	日本			999,360,783	999,360,783	2025/9/12
5	東銀リース CP 20250929	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.41
	日本			998,933,223	998,933,223	2025/9/29
6	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.85	99.85	-	5.41
	日本			998,558,137	998,558,137	2025/11/20
7	59回 西日本高速道路債券	社債券	900,000,000	99.65	99.65	0.05	4.86
	日本			896,939,078	896,939,078	2026/3/19
8	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	860,000,000	99.91	99.91	0.464	4.66
	日本			859,286,360	859,286,360	2025/12/25
9	1263回 国庫短期証券	国債証券	800,000,000	99.93	99.93	-	4.33
	日本			799,460,271	799,460,271	2025/10/20
10	54回 横浜市公募公債 5年	地方債証券	800,000,000	99.79	99.79	0.02	4.33
	日本			798,340,625	798,340,625	2025/11/25
11	27年度2回 堺市公募公債	地方債証券	700,000,000	99.93	99.93	0.484	3.79
	日本			699,542,539	699,542,539	2025/12/17
12	1305回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.98	99.98	-	2.71
	日本			499,934,600	499,934,600	2025/8/12
13	1257回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.97	99.97	-	2.71
	日本			499,858,552	499,858,552	2025/9/22
14	1316回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.92	99.92	-	2.71
	日本			499,609,040	499,609,040	2025/10/6
15	1310回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.95	99.95	-	2.17
	日本			399,806,616	399,806,616	2025/9/8
16	88回 中日本高速道路債券	社債券	310,000,000	99.54	99.54	0.05	1.67
	日本			308,585,178	308,585,178	2026/5/8
17	い第851号 利付商工債	特殊債券	300,000,000	99.52	99.52	0.09	1.62
	日本			298,575,918	298,575,918	2026/4/27
18	537回 関西電力社債	社債券	296,000,000	99.70	99.70	0.14	1.60
	日本			295,118,240	295,118,240	2026/1/23
19	551回 東北電力社債	社債券	273,000,000	99.94	99.94	0.44	1.48
	日本			272,861,814	272,861,814	2025/11/25
20	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	200,000,000	99.58	99.58	0.22	1.08
	日本			199,179,729	199,179,729	2026/6/2
21	79回 東日本高速道路社債	社債券	200,000,000	99.45	99.45	0.05	1.08
	日本			198,908,080	198,908,080	2026/6/19
22	19回 キリンホールディングス社債	社債券	200,000,000	99.44	99.44	0.09	1.08
	日本			198,891,250	198,891,250	2026/6/3
23	24回 ニチレイ社債	社債券	100,000,000	99.96	99.96	0.25	0.54
	日本			99,966,536	99,966,536	2025/8/29
24	499回 関西電力社債	社債券	100,000,000	99.95	99.95	0.68	0.54
	日本			99,958,960	99,958,960	2026/1/23
25	22回 三菱瓦斯化学社債	社債券	100,000,000	99.95	99.95	0.17	0.54
	日本			99,954,928	99,954,928	2025/9/3
26	29回 京阪ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.61	99.61	0.34	0.54
	日本			99,617,535	99,617,535	2026/6/16
27	い第852号 利付商工債	特殊債券	100,000,000	99.47	99.47	0.09	0.54
	日本			99,472,072	99,472,072	2026/5/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	25.46
地方債証券	12.78
特殊債券	2.16
社債券	15.01
その他有価証券	21.67
合計	77.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。