- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期計算期間 (平成29年 8月21日現在) | 第57期計算期間 (平成30年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 480,164 | 952,404 |
| コール・ローン | 536,810 | 2,663,001 |
| 親投資信託受益証券 | 1,941,756,330 | 1,863,158,069 |
| 未収入金 | 3,900,000 | 5,100,000 |
| 流動資産合計 | 1,946,673,304 | 1,871,873,474 |
| 資産合計 | 1,946,673,304 | 1,871,873,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 307,375 | 151,227 |
| 未払解約金 | 885,758 | 4,689,313 |
| 未払受託者報酬 | 2,056 | 2,007 |
| 未払委託者報酬 | 18,342 | 17,909 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 44,208 | 5,938 |
| 流動負債合計 | 1,257,739 | 4,866,399 |
| 負債合計 | 1,257,739 | 4,866,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,945,414,682 | 1,867,005,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 883 | 1,405 |
| 元本等合計 | 1,945,415,565 | 1,867,007,075 |
| 純資産合計 | 1,945,415,565 | 1,867,007,075 |
| 負債純資産合計 | 1,946,673,304 | 1,871,873,474 |
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